Die INTREAL ist Deutschlands führende Service-KVG im Immobilienfondsbereich. Mit mehr als 500 Mitarbeitenden an den Standorten Hamburg, Frankfurt a.M. und Luxemburg unterstützen wir Asset Manager und andere Partner ohne eigene Lizenz bei der Auflage und Administration von regulierten Immobilienfonds. Darüber hinaus bieten wir verschiedenste Dienstleistungen rund um Fondsverwaltung auch anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften an.
Bilanzbuchhalter / Fondsbuchhalter / Prüfer (m/w/d)
Vollzeit
Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, DeutschlandFrankfurt am Main, Deutschland
Dein Aufgabengebiet
Prüfung und Freigabe von Tages- und Monatsabschlüssen sowie der Anteilpreise.
Dies beinhaltet insbesondere:
- Prüfung der Vermögensaufstellungen bzw. Bilanzen, der Einhaltung von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
- Führung von Abweichungsanalysen
- Kontrolle der buchhalterischen Erfassung der An- und Verkäufe von Immobilien, der Datenlieferung der externen Property Manager und Steuerberater sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen
- Plausibilitäts- und Stichprobenprüfung
- Laufende Prozessverbesserung
Wir wünschen uns
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d)
- Mehrjährige Erfahrung in der Erstellung bzw. in der Prüfung von Monats- und Jahresabschlüssen
- Abschlusssicher nach HGB und idealerweise fundierte Kenntnisse im Investmentrecht (KAGB, KARBV) sowie steuerliche Kenntnisse
- Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsstil
- Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
- Strukturiertes und prozessorientiertes Arbeiten
Wir bieten Dir
- Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten durch Vertrauensarbeitszeit, Möglichkeit für Home Office bzw. mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Urlaub
- Lage & Ausstattung: Zentrale Innenstadtlage und moderne Büroausstattung
- Mobilität: Zuschuss zum Deutschlandticket und Fahrradleasing mit JobRad
- Sicherheit: Wirtschaftliche Stabilität durch sichere und bewährte Geschäftsmodelle und betriebliche Altersvorsorge
- Onboarding & Weiterbildungsangebote: Strukturierte Einarbeitung, feste Ansprechpartner/innen, Feedbackgespräche, individuelle Weiterbildung durch unsere interne Lernplattform Campus und externe Seminarangebote
- Teamgeist: Offenes und hilfsbereites Team, gruppenweite Vernetzung durch u.a. Firmen- und Teamevents sowie mehrere Betriebssportgruppen
- Umfassendes Sportangebot: Vergünstigte Nutzung von vielen Fitnessstudios, Schwimmbädern und anderen Sportanbietern deutschlandweit über EGYM Wellpass
- Weitere Vergünstigungen: Mitarbeiterrabatte bei diversen Online-Shops, sowie kostenfreies Bio-Obst, Kalt- und Heißgetränke
